Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged (0P0000TKOB)

ルクセンブルグ

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106.400 -0.000 0.00%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0600010143

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 293.82M

0P0000TKOB 保有資産

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E (0P0000TKOB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.090	6.810	2.720
株式	0.020	0.830	0.810
債券	93.570	724.150	630.580
優先株式	2.300	2.300	0.000
他	0.010	6.860	6.850

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.138	23.518
PBR (株価純資産倍率)	1.429	1.856
PSR (株価売上高倍率)	2.820	1,423.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.459	6.372
配当利回り	4.166	4.700
5年間の利益成長	21.891	11.395

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	19.525	64.145
証券化商品	40.985	13.982
社債	30.084	49.111
デリバティブ	0.159	79.898
現金	3.976	41.024
地方債	0.614	0.127

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 659

売持保有資産数: 168

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibx00083 Trs Usd R V 03msofr Jpmbktl3 -57bps Spread Q Reset	-	6.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.29	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.20	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	4.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.82	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.60	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.89	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 6.43476%	-	1.88	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.29	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1.06	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0939627880		575.27M	4.56	2.92	0.98

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日経平均株価	39,403.50	+366.65	+0.94%
日経225先物 (F)	39,407.5	+145.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,442.60	+2.08	+0.09%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.90	-0.13	-0.12%

金	2,644.47	+8.97	+0.34%
原油 WTI	70.43	+0.33	+0.47%
銀	30.395	+0.112	+0.37%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,463.44	+6.53	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.74	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.40	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.49	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,621.0	+36.0	+0.42%
SoftBank Group Corp.	9,059.0	+138.0	+1.55%
トヨタ自動車	3,128.0	+163.5	+5.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,429.0	+24.0	+1.00%
日立製作所	3,929.0	+34.0	+0.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+4.0	+0.10%

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