AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

ルクセンブルグ

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6.204 +0.010 +0.13%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 286.96M

0P0000VPHD 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	18.270	17.550
債券	97.000	99.640	2.640
転換社債	2.030	2.030	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.168	78.394
デリバティブ	-0.192	11.623
現金	0.630	12.234
国債	2.346	11.701
証券化商品	1.626	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 436

売持保有資産数: 28

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.53	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.04	-2.99	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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