AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN)

ルクセンブルグ

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6.885 +0.006 +0.09%

17/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 742.23M

0P0000VGAN 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc 投資信託(ISIN: LU0738951622)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000VGAN 投信(ISIN: LU0738951622)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 2.77%

前日終値6.879

リスク評価

移動12カ月利回り3.82%

ROE3.71%

発行者AZ Fund Management SA

取引高N/A

ROA0.24%

開始日2012年02月15日

総資産742.23M

費用2.65%

最低投資額1,500

時価総額19.46B

カテゴリーEUR Diversified Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	990	1025	1044	1147	1117	1421
ファンド利益率	-1.02%	2.54%	4.38%	4.67%	2.24%	3.58%
カテゴリー内の順位	1527	27	971	103	75	2
カテゴリー内の割合%	98	2	60	9	7	1

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742.23M	-1.03	4.67	3.56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742.23M	-1.02	4.67	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742.23M	-1.03	4.67	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568.47M	-8.08	1.68	3.26
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	307.13M	0.91	2.21	0.47

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.74B	0.56	2.75	1.80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.74B	0.62	2.88	1.93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.74B	0.61	2.84	1.89
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2.74B	0.44	2.49	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.74B	0.44	2.50	1.55

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14.48	74.890	-0.21%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13.44	65.350	-0.38%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8.54	79.320	-0.49%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8.30	72.48	-0.49%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6.42	74.500	-0.17%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	強い売り	売り
テクニカル指標	強い売り	買い	強い売り
サマリー	強い売り	中立	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,819.11	-82.08	-0.21%
日経225先物 (F)	39,715.0	-340.0	-0.85%
韓国総合株価指数	3,188.07	-4.22	-0.13%
NYダウ	44,342.19	-142.30	-0.32%
独DAX	24,289.51	-81.42	-0.33%
S&P/ASX 200	8,757.20	+118.20	+1.37%
米ドル指数	98.200	-0.250	-0.25%

金	3,358.30	+13.00	+0.39%
原油 WTI	67.34	-0.20	-0.30%
銀	38.464	+0.161	+0.42%
米国綿花2番	68.68	-0.12	-0.17%
排出権	69.89	-0.66	-0.94%
米国シカゴコーン	444.75	+6.50	+1.48%
米国コーヒー	303.60	-3.60	-1.17%

ドル/円	148.83	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,391.20	-0.79	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1626	+0.0030	+0.26%
ユーロ/円	173.03	+0.69	+0.40%
トルコリラ/円	3.6844	-0.0046	-0.12%
豪ドル/円	96.89	+0.46	+0.48%
ポンド/円	199.56	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,581.0	-80.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	11,230.0	+535.0	+5.00%
トヨタ自動車	2,516.0	-4.5	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,968.0	-3.5	-0.18%
ブイ・テクノロジー	2,878.0	-35.0	-1.20%
日立製作所	4,343.0	+107.0	+2.53%
みずほフィナンシャルグループ	4,126.0	+19.0	+0.46%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	AZ Fund 1 Patriot.	6.885	+0.006	+0.09%