WWK Select Total Return A (0P0000V405)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 29.81M

0P0000V405 保有資産

WWK Select Total Return A (0P0000V405) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WWK Select Total Return A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.810	11.300	7.490
株式	12.120	12.120	0.000
債券	48.100	48.350	0.250
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	35.270	35.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.566	16.332
PBR (株価純資産倍率)	2.614	2.480
PSR (株価売上高倍率)	1.899	1.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.332	10.479
配当利回り	2.256	2.558
5年間の利益成長	9.866	10.513

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.900	21.126
金融	15.840	16.801
製造業	14.330	11.606
ヘルスケア	11.590	12.033
景気連動型消費財	10.940	11.198
消費者向け循環株	7.800	7.267
通信サービス	6.520	7.141
素材	3.190	5.018
不動産	2.210	4.014
エネルギー	2.020	3.610
公益事業	1.660	3.429

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12.54	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	8.95	141.78	-0.21%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.43	92.45	-0.44%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8.30	56.36	+0.25%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	6.99	-	-
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	5.78	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.50	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.71	99.270	+0.00%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.39	99.48	-0.01%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	3.38	159.047	+0.30%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,750.90	+268.40	+1.19%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.650	+0.075	+0.07%

金	2,913.30	+12.60	+0.43%
原油 WTI	70.97	+0.26	+0.37%
銀	32.788	-0.067	-0.20%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.86	-2.26	-2.89%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,443.00	+3.57	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.75	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.44	-0.18	-0.19%
ポンド/円	190.83	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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