Fidelity Funds - European High Yield Fund E-MDIST-EUR (0P0000UZ9X)

ルクセンブルグ

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10.830 -0.010 -0.09%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0718468068

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.71M

0P0000UZ9X 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	108.990	109.700	0.710
転換社債	1.670	1.670	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.023
PBR (株価純資産倍率)	-	3.682
PSR (株価売上高倍率)	0.166	0.864
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.534	33.854
配当利回り	-	3.273
5年間の利益成長	-	12.790

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	42.820	15.349
金融	39.530	61.113
不動産	17.650	17.650

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 524

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.31	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.64	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.36	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2658230094	1.34	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.20	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.14	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	1.07	-	-
Metro Bank Holdings Plc 12%	XS2720120596	1.05	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.03	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.2M	0.62	5.78	5.02
US High Yield Fund A DIST EUR	38.54M	1.05	6.24	4.75
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.32M	0.62	6.30	5.56
LU0337581549	78.6M	1.22	1.47	2.09
LU0936577567	15.94M	0.91	3.22	3.71

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日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,728.0	-33.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds - .	10.830	-0.010	-0.09%
Indépendance et E.	164.980	-0.650	-0.39%
Fidelity Funds - .	19.830	+0.060	+0.30%
Meitav rated Secu.	139.730	-0.120	-0.09%
Allianz Global In.	1,229.810	-2.080	-0.17%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%