Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEOZ)

ルクセンブルグ

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10.089 -0.020 -0.17%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.54M

0P0000WEOZ 保有資産

Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.620	2.620
債券	92.970	92.970
他	4.400	4.400

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.956	76.477
国債	24.018	18.253
現金	2.622	11.658

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2.35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2.29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.95	-	-
Posco 5.75%	-	1.87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1.86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.86	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0243957825	775.03M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	830.87M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.92M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.97M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.89M	1.56	0.38	1.36

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,750.0	-582.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,775.93	-84.38	-0.19%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.000	-0.968	-0.90%

金	2,664.01	+17.71	+0.67%
原油 WTI	68.45	-0.32	-0.47%
銀	30.543	-0.289	-0.94%
米国綿花2番	71.75	+0.07	+0.10%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.90	-2.20	-1.44%
ドル/ウォン	1,391.04	-5.20	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0081	+0.78%
ユーロ/円	159.46	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.3560	-0.0635	-1.44%
豪ドル/円	98.03	-1.11	-1.12%
ポンド/円	191.30	-1.13	-0.59%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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