UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc (0P0000YXEB)

ルクセンブルグ

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101.960 +0.100 +0.10%

11/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.13B

0P0000YXEB 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.740	188.120	177.380
債券	88.100	306.340	218.240
転換社債	0.470	0.470	0.000
優先株式	0.680	0.680	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.382	15.776
PBR (株価純資産倍率)	1.331	1.744
PSR (株価売上高倍率)	1.747	1.023
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.000	4.717
配当利回り	4.143	3.795
5年間の利益成長	-	10.273

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.851	82.271
デリバティブ	-0.032	89.180
社債	21.563	49.609
現金	10.767	46.189
証券化商品	12.406	12.419

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 445

売持保有資産数: 168

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.09	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.04	80.648	-0.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.69	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.98	85.200	-0.33%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.35	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.88	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.61	96.199	-0.23%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.57	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.56	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.66B	-0.43	-2.62	-
LU1240774437	1.13B	-1.67	-2.49	0.55
LU1240774510	1.13B	-1.67	-2.49	0.55
LU0891672304	1.13B	0.97	-2.53	0.07
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.08B	0.06	-3.16	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,230.50	+411.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,595.51	+20.69	+0.80%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.10	-8.10	-0.10%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.30	+0.50	+0.02%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.743	-0.001	0.00%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.35	-0.65	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.26	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
UBS (Lux) Bond SI.	101.960	+0.100	+0.10%
Threadneedle (Lux.	15.381	-0.220	-1.39%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%
Prulink Adapt 202.	1.669	-0.003	-0.15%
Columbia Contrari.	34.61	-0.29	-0.83%
SaraSelect M CHF	1,814.460	-38.610	-2.08%
Vanguard PRIMECAP.	158.66	-1.47	-0.92%
SKAGEN Kon-Tiki D	104.568	-0.560	-0.54%