Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K (0P0000Z5B0)

ルクセンブルグ

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23/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

0P0000Z5B0 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.010	100.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.929	22.201
PBR (株価純資産倍率)	6.473	3.954
PSR (株価売上高倍率)	3.776	2.976
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.441	14.100
配当利回り	0.944	1.386
5年間の利益成長	12.510	12.513

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.470	24.016
ヘルスケア	18.570	17.576
製造業	13.460	10.723
金融	11.730	14.482
消費者向け循環株	9.290	8.812
通信サービス	7.620	7.456
景気連動型消費財	7.420	12.747
素材	1.450	4.518

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.29	280.57	+1.05%
アップル	US0378331005	5.06	160.25	+0.83%
アルファベット	US02079K3059	4.93	105.44	-0.15%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.10	475.99	+1.29%
ビザ	US92826C8394	3.83	221.04	-0.70%
エヌビディア	US67066G1040	2.78	267.79	-1.52%
Meta Platforms	US30303M1027	2.70	206.01	+0.85%
ウォルマート	US9311421039	2.69	141.80	+0.82%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	2.46	558.26	+0.55%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.37	98.13	-0.59%

GAM (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192985	1.74B	-22.96	11.18	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.51B	-2.24	10.52	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.51B	-2.36	9.70	6.92
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.51B	-2.36	9.69	6.92
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.51B	-2.24	10.56	7.77

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	27,170.0	+5.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,237.53	+132.28	+0.41%
独DAX	14,957.23	-253.16	-1.66%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.780	+0.573	+0.56%

金	1,981.00	-14.90	-0.75%
原油 WTI	69.20	-0.76	-1.09%
銀	23.375	+0.119	+0.51%
米国綿花2番	76.69	-0.89	-1.15%
排出権	85.40	-4.29	-4.78%
米国シカゴコーン	644.30	+12.30	+1.95%
米国コーヒー	179.42	+5.12	+2.94%

ドル/円	130.70	-0.12	-0.09%
ドル/ウォン	1,295.90	+9.27	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0760	-0.0070	-0.65%
ユーロ/円	140.64	-1.03	-0.73%
トルコリラ/円	6.8615	-0.0013	-0.02%
豪ドル/円	86.85	-0.57	-0.66%
ポンド/円	159.90	-0.81	-0.50%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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