Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (0P0000Z6B4)

ルクセンブルグ

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01/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.55B

0P0000Z6B4 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.320	0.320	0.000
株式	99.680	99.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.820	11.542
PBR (株価純資産倍率)	1.886	1.667
PSR (株価売上高倍率)	1.371	1.067
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.157	6.142
配当利回り	3.375	3.229
5年間の利益成長	9.639	11.179

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.270	16.502
ハイテク	18.070	15.239
ヘルスケア	16.310	16.592
エネルギー	10.700	6.859
消費者向け循環株	10.330	8.740
素材	7.230	6.761
通信サービス	6.140	9.306
製造業	5.650	11.026
景気連動型消費財	4.130	9.792
不動産	0.150	1.930
公益事業	0.010	3.334

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	3.23	89.85	-0.22%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	3.04	76.87	-1.76%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.97	112.17	-2.24%
コノコフィリップス	US20825C1045	2.59	112.73	-4.22%
Thales	FR0000121329	2.39	118.20	-3.31%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.36	48.850	-1.41%
EOG リソース	US26875P1012	2.26	126.14	-0.91%
マーケル	US5705351048	2.17	1,320.44	-5.76%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.15	139.28	-0.22%
アクサ	FR0000120628	2.06	28.83	+0.77%

GAM (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192399	1.73B	-28.89	2.00	7.02
LU0912195061	1.73B	-28.60	2.41	-
LU0912194254	1.73B	-28.53	2.51	-
LU1069836580	1.55B	-2.23	6.07	-
LU0912202297	1.55B	-2.33	5.97	-

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日経平均株価	27,402.05	+55.17	+0.20%
日経225先物 (F)	27,493.0	+20.0	+0.07%
韓国総合株価指数	2,468.88	+19.08	+0.70%
NYダウ	33,932.50	-160.46	-0.47%
独DAX	15,509.19	+328.45	+2.16%
S&P/ASX 200	7,511.60	+9.90	+0.13%
米ドル指数	101.445	+0.417	+0.41%

金	1,931.85	-10.95	-0.56%
原油 WTI	76.64	+0.23	+0.30%
銀	23.640	+0.031	+0.13%
米国綿花2番	86.93	+1.32	+1.54%
排出権	90.65	-1.95	-2.11%
米国シカゴコーン	676.38	-4.62	-0.68%
米国コーヒー	177.60	+1.70	+0.97%

ドル/円	128.40	-0.54	-0.41%
ドル/ウォン	1,224.12	+1.95	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0919	-0.0070	-0.64%
ユーロ/円	140.18	-1.50	-1.06%
トルコリラ/円	6.8268	-0.0261	-0.38%
豪ドル/円	90.96	-1.03	-1.13%
ポンド/円	157.33	-2.23	-1.40%

大塚ホールディングス	4,115.0	-38.0	-0.92%
ソフトバンクグループ	6,318.0	+64.0	+1.02%
トヨタ自動車	1,880.5	-22.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	935.6	-12.9	-1.36%
ブイ・テクノロジー	2,709.0	-5.0	-0.18%
東芝	4,499.0	+11.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	2,013.5	-26.0	-1.27%

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