Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA)

ルクセンブルグ

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5,549.280 +1.390 +0.03%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 664.4M

0P00011SAA 保有資産

Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.670	16.090	14.420
債券	98.330	98.330	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	95.799	21.554
デリバティブ	0.016	36.840
現金	1.654	24.840
社債	2.532	57.024

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.292%	FR001400PK37	2.09	-	-
Auto ABS French Leases 2023 4.333%	FR001400KNE3	1.95	-	-
Red & Black Auto Germany 10 UG (haftungsbeschrankt) 4.085%	XS2666917930	1.87	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 0%	XS2878951784	1.77	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488%	XS2314304580	1.73	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655%	XS2398804281	1.68	-	-
VCL Multi-Compartment S.A. 4.044%	XS2748845331	1.66	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.60	-	-
Elstree Funding No.4 PLC 6.0722%	XS2742528479	1.56	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 4.238%	XS2758919836	1.55	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0600010143		302.89M	2.44	0.46	-0.67

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日経平均株価	38,152.00	-259.50	-0.68%
日経225先物 (F)	38,145.0	-187.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,515.57	-4.79	-0.19%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,408.10	+48.70	+0.58%
米ドル指数	106.820	-0.148	-0.14%

金	2,663.49	+17.19	+0.65%
原油 WTI	68.84	+0.07	+0.10%
銀	30.997	+0.165	+0.54%
米国綿花2番	71.62	-0.06	-0.08%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.47	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,398.33	+2.10	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.85	-0.72	-0.45%
トルコリラ/円	4.3995	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	98.83	-0.31	-0.31%
ポンド/円	191.68	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	8,644.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+30.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,569.5	-98.0	-3.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,777.5	-17.0	-0.95%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,732.0	+20.0	+0.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,754.0	+2.0	+0.05%

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