Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 USD (0P0000ZBQD)

ルクセンブルグ

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28/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 146.55M

0P0000ZBQD 保有資産

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	50.890	55.860	4.970
債券	45.980	45.980	0.000
他	5.740	5.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.491	13.174
PBR (株価純資産倍率)	1.841	1.689
PSR (株価売上高倍率)	1.776	1.789
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.949	8.563
配当利回り	2.828	3.357
5年間の利益成長	13.787	12.515

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	39.890	24.789
金融	24.170	23.393
通信サービス	13.380	10.776
景気連動型消費財	12.500	11.569
消費者向け循環株	2.890	5.088
製造業	2.460	5.856
ヘルスケア	1.850	4.366
エネルギー	1.240	4.678
不動産	1.040	4.433
素材	0.590	4.935

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 154

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5.74	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5.27	400.00	-0.70%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.23	1,005.00	+0.50%
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	4.73	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.78	55,500	-1.42%
Alibaba	KYG017191142	2.46	83.40	-1.88%
Asustek	TW0002357001	2.44	581.00	-2.19%
MediaTek	TW0002454006	2.27	1,255.00	+0.40%
QCI	TW0002382009	1.87	288.00	+0.52%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.85	42.25	+0.96%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1097692237	54.33M	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.32B	10.45	-0.07	5.80
LU1252824310	93.59M	12.51	-11.45	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.2B	13.15	-10.83	7.35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28.02M	12.31	-11.61	6.34

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.17	+161.42	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.139	+0.091	+0.09%

金	2,663.20	-1.60	-0.06%
原油 WTI	68.94	+0.22	+0.32%
銀	30.700	+0.144	+0.47%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.60	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,395.75	+7.17	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.94	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3790	+0.0165	+0.38%
豪ドル/円	98.53	+0.33	+0.34%
ポンド/円	192.25	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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