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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc USD (0P0000ZOL0)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0972617095 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.33B
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 27.800 -0.010 -0.04%

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時間枠:
2024/11/25 - 2024/12/25
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年12月23日 27.800 27.800 27.800 27.800 -0.04%
2024年12月20日 27.810 27.810 27.810 27.810 0.14%
2024年12月19日 27.770 27.770 27.770 27.770 -0.18%
2024年12月18日 27.820 27.820 27.820 27.820 -0.25%
2024年12月17日 27.890 27.890 27.890 27.890 -0.14%
2024年12月16日 27.930 27.930 27.930 27.930 -0.04%
2024年12月13日 27.940 27.940 27.940 27.940 -0.18%
2024年12月12日 27.990 27.990 27.990 27.990 -0.21%
2024年12月11日 28.050 28.050 28.050 28.050 0.11%
2024年12月10日 28.020 28.020 28.020 28.020 -0.04%
2024年12月09日 28.030 28.030 28.030 28.030 -0.04%
2024年12月06日 28.040 28.040 28.040 28.040 -0.04%
2024年12月05日 28.050 28.050 28.050 28.050 -0.14%
2024年12月04日 28.090 28.090 28.090 28.090 0.14%
2024年12月03日 28.050 28.050 28.050 28.050 -0.11%
2024年12月02日 28.080 28.080 28.080 28.080 0.14%
2024年11月29日 28.040 28.040 28.040 28.040 0.14%
2024年11月28日 28.000 28.000 28.000 28.000 -0.04%
2024年11月27日 28.010 28.010 28.010 28.010 0.04%
2024年11月26日 28.000 28.000 28.000 28.000 -0.14%
2024年11月25日 28.040 28.040 28.040 28.040 0.36%
高値: 28.090 安値: 27.770 差: 0.320 平均: 27.974 変化率 %: -0.501
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