Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (0P0000ZOL0)

ルクセンブルグ

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26/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0972617095

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P0000ZOL0 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.510	216.060	199.550
株式	10.060	12.960	2.900
債券	69.670	103.520	33.850
優先株式	0.660	0.660	0.000
他	3.100	3.340	0.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.298	14.632
PBR (株価純資産倍率)	2.453	2.136
PSR (株価売上高倍率)	1.580	1.517
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.526	9.052
配当利回り	4.619	3.207
5年間の利益成長	8.937	10.057

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.360	9.624
ヘルスケア	17.720	13.417
金融	16.050	15.611
素材	14.730	5.578
ハイテク	11.440	19.124
公益事業	8.440	4.526
製造業	4.480	12.168
不動産	3.880	4.593
景気連動型消費財	1.480	9.057
通信サービス	1.220	6.559
エネルギー	0.200	4.958

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 445

売持保有資産数: 70

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	85.424	-0.68%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0953506580	1.59B	-0.22	0.17	2.88
LU0345768153	1.01B	-2.99	-1.78	3.48
LU2078915761	911.59M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	911.59M	-7.70	-4.91	-
LU0345775950	702.83M	-4.06	-9.57	3.04

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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