Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc USD (0P0000ZOL0)

ルクセンブルグ

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27.800 -0.010 -0.04%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0972617095

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

0P0000ZOL0 保有資産

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0000ZOL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.290	299.060	267.770
株式	11.140	11.510	0.370
債券	55.480	92.770	37.290
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.350	0.350	0.000
他	1.710	1.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.193	15.367
PBR (株価純資産倍率)	2.659	2.444
PSR (株価売上高倍率)	1.705	1.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.892	10.332
配当利回り	3.593	2.778
5年間の利益成長	8.685	10.300

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	16.930	8.367
ヘルスケア	15.750	13.277
ハイテク	15.140	21.942
金融	13.660	16.493
素材	12.250	5.231
製造業	7.820	10.481
公益事業	7.780	4.856
景気連動型消費財	6.520	9.384
不動産	2.490	4.654
通信サービス	1.190	6.914
エネルギー	0.460	4.416

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 440

売持保有資産数: 244

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.1B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.01B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	599.03M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	599.03M	4.06	-3.98	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,456.94	-2.10	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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