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Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class BN (0P00014F7M)

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12/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Kempen Capital Management N.V.
ISIN:  LU0979490850 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 878.78M
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus 22.460 -0.020 -0.09%

0P00014F7M 保有資産

 
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus (0P00014F7M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.250 0.250 0.000
債券 98.400 98.400 0.000
転換社債 1.350 1.350 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 95.560 78.125
国債 2.568 12.730
証券化商品 0.273 7.731
現金 0.250 11.343

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 305

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BNP Paribas SA 3.583% FR001400WLJ1 1.02 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.25% XS2825485183 1.00 - -
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375% XS2589790109 0.99 - -
Banco Santander, S.A. 3.25% XS2908735504 0.89 - -
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% XS2723549361 0.83 - -
DnB Bank ASA 3.125% XS2534985523 0.81 - -
Zuercher Kantonalbank 4.156% CH1266847149 0.81 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.963% XS2461234622 0.79 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% XS2613658041 0.79 - -
Johnson & Johnson 3.35% XS2821719023 0.78 - -

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Kempen Lux Euro Credit Fund Class a 939.74M 1.07 0.58 0.95
  Kempen Lux Euro Credit Fund Classan 939.74M 1.11 0.89 1.28
  Kempen Lux Euro Credit Fund Class b 939.74M 1.06 0.57 0.95
  Kempen Lux Euro Credit Fund Class e 939.74M 1.13 0.90 1.28
  Kempen Lux Euro Credit Fund Class I 939.74M 1.13 0.94 1.32
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