Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class BN (0P00014F7M)

ルクセンブルグ

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22.750 +0.010 +0.04%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0979490850

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 878.69M

0P00014F7M 保有資産

Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus (0P00014F7M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.470	0.470
債券	97.790	97.790
転換社債	1.740	1.740

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.924	79.547
国債	2.601	12.460
現金	0.467	11.661
証券化商品	0.267	7.677

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 298

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	1.08	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0.98	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.93	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.92	-	-
Aprr SA 3.125%	FR001400I145	0.90	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.89	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.82	-	-
DnB Bank ASA 3.125%	XS2534985523	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.79	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.03B	0.48	-0.16	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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日経平均株価	39,200.50	-4.00	-0.01%
日経225先物 (F)	39,185.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,611.88	+1.46	+0.06%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,502.10	-35.00	-0.41%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,912.90	+1.70	+0.06%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.845	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,441.82	+0.54	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.97	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.1845	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.36	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.36	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,570.0	-30.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	9,731.0	-75.0	-0.76%
トヨタ自動車	2,764.5	-9.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,015.0	+32.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-15.0	-0.66%
日立製作所	4,393.0	-27.0	-0.61%
みずほフィナンシャルグループ	4,391.0	+41.0	+0.94%

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