Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

ルクセンブルグ

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117.270 -1.470 -1.24%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.71M

0P00011PXT 保有資産

Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.820	29.960	22.140
株式	64.500	64.830	0.330
債券	25.830	27.380	1.550
転換社債	0.890	0.890	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	0.870	1.160	0.290

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.982	16.941
PBR (株価純資産倍率)	3.253	2.604
PSR (株価売上高倍率)	2.104	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.415	10.917
配当利回り	1.892	2.405
5年間の利益成長	10.487	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.270	21.112
ヘルスケア	19.220	12.164
エネルギー	11.320	3.883
製造業	10.960	11.893
景気連動型消費財	10.530	11.010
通信サービス	7.840	7.068
金融	6.960	16.085
消費者向け循環株	6.070	7.198
素材	4.400	4.886
公益事業	0.340	3.311
不動産	0.080	3.578

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11.09	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	11.02	2,465.310	-0.68%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9.51	123.340	-0.55%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9.27	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8.11	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7.74	61.785	-1.12%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7.39	204.660	+0.45%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7.09	22.270	+0.91%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6.43	195.150	-1.38%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6.05	-	-

Andbank Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1697017686	33.93M	5.66	0.06	-
LU2215411039	21.77M	14.76	2.18	5.35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23.05M	3.03	5.36	-
LU0994527140	19.35M	2.40	1.92	6.90

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,230.50	+411.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,596.20	+21.38	+0.83%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.587	+0.022	+0.02%

金	2,947.59	+0.79	+0.03%
原油 WTI	67.58	-0.10	-0.15%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.31	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,450.62	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.29	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	7,692.0	+114.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	7,878.0	+97.0	+1.25%
トヨタ自動車	2,730.0	-31.5	-1.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,751.0	+65.0	+1.76%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Vivacity Funds - .	117.270	-1.470	-1.24%
Goldman Sachs Glo.	30.850	+0.210	+0.69%
KBC Eco Fund - Cl.	699.550	-6.330	-0.90%
Allianz Global In.	329.590	-3.250	-0.98%
Cobas Internacion.	149.790	-0.410	-0.27%
FTF Martin Currie.	3.358	+0.030	+0.99%
Mercer Diversifie.	145.240	-0.780	-0.53%
Schroder Internat.	3,481.923	+14.650	+0.42%