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Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond - I Cap HUF (0P000183PC)

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22/04 - 表示されている情報は遅れています。. HUF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners BV
ISIN:  LU1011268031 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.68B
NN (L) International Hungarian Short Term Governme 636,210 +327 +0.05%

0P000183PC 保有資産

 
NN (L) International Hungarian Short Term Governme (0P000183PC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) International Hungarian Short Term Governme ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 24 39 15
債券 76 76 0

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 85 50
デリバティブ 0 33
社債 8 57
現金 7 20

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 8

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Hungary (Republic Of) 3% HU0000403068 12.00 - -
Hungary (Republic Of) 2.5% HU0000403571 9.19 - -
Hungary (Republic Of) 0% HU0000524814 8.80 - -
Hungary (Republic Of) 0% HU0000524624 6.32 - -
Hungary (Republic Of) 0% HU0000524731 5.72 - -
  European Bank for Reconstruction and Development 0 XS2017326625 4.96 99.366 0.00%
Hungary (Republic Of) 0% HU0000524830 4.86 - -
Hungary (Republic Of) 0% HU0000524939 4.43 - -
Hungarian Export-Import Bank Plc 16% HU0000362454 4.28 - -
Hungarian Export-Import Bank Plc 11% HU0000362884 3.29 - -
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