responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD) (0P000162E8)

ルクセンブルグ

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130.280 +0.030 +0.02%

31/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 609.34M

0P000162E8 保有資産

responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	12.270	12.270
株式	1.110	1.110
債券	79.330	79.330
他	7.300	7.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.703	14.416
PBR (株価純資産倍率)	0.470	2.048
PSR (株価売上高倍率)	0.942	1.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.249
配当利回り	10.761	3.356
5年間の利益成長	-	12.219

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	17.757

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4.73	-	-
Responsability Agriculture I	-	3.97	-	-
Microcredit Organization	-	2.55	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2.48	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.39	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.22	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	2.02	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1.96	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.58	-	-

ResponsAbility Investments AGの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0180189770		609.34M	4.25	1.58	2.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,917.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,818.60	-139.59	-0.32%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.517	+0.138	+0.13%

金	2,575.55	-10.95	-0.42%
原油 WTI	68.41	-0.02	-0.03%
銀	30.573	-0.090	-0.29%
米国綿花2番	68.60	-0.30	-0.44%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	279.20	+8.00	+2.95%

ドル/円	155.97	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,403.41	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.68	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.07	+0.52	+0.26%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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