Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (0P00013K0D)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.07B

0P00013K0D 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.850	0.850
株式	98.220	98.220
他	0.920	0.920

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.190	12.611
PBR (株価純資産倍率)	2.250	1.798
PSR (株価売上高倍率)	1.853	1.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.442	7.754
配当利回り	2.973	3.106
5年間の利益成長	7.392	9.792

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.160	14.608
金融	19.500	18.604
ヘルスケア	14.700	14.865
製造業	9.770	11.970
通信サービス	8.260	8.754
景気連動型消費財	8.150	10.200
エネルギー	7.250	5.787
消費者向け循環株	5.980	9.523
素材	3.990	5.316
不動産	1.420	1.956
公益事業	0.820	4.488

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.91	174.16	+0.17%
フィザーブ	US3377381088	3.54	230.60	+0.32%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.76	276.59	+0.10%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.56	108.24	+0.10%
シーメンス	DE0007236101	2.51	225.43	+0.10%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.45	80.34	-1.51%
Thales	FR0000121329	2.28	173.90	+5.17%
マーケル	US5705351048	2.22	1,868.01	-1.53%
Assa Abloy	SE0007100581	2.11	331.7	+0.52%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.59	+1.17%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194254	3.13B	4.29	6.95	8.95
LU0912192399	3.13B	4.25	6.41	8.40
LU0912195061	3.13B	4.28	6.84	8.84
LU0912199139	2.07B	4.46	8.13	6.31
LU0912200085	2.07B	4.46	8.13	6.30

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,195.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,711.50	+229.00	+1.02%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.730	+0.155	+0.15%

金	2,913.65	+12.95	+0.45%
原油 WTI	70.84	+0.13	+0.18%
銀	32.913	+0.058	+0.18%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.82	-0.40	-0.26%
ドル/ウォン	1,442.93	+3.50	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.07	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.63	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.13	-0.51	-0.27%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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