Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € (0P00013CCW)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P00013CCW 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.740	17.800	0.060
株式	0.080	0.080	0.000
債券	81.070	81.160	0.090
転換社債	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.456	17.056
PBR (株価純資産倍率)	2.042	2.220
PSR (株価売上高倍率)	1.487	1.579
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.079	9.785
配当利回り	3.509	2.718
5年間の利益成長	8.551	11.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.990	27.037
ハイテク	18.290	15.497
製造業	18.140	14.949
景気連動型消費財	15.060	12.061
消費者向け循環株	6.290	19.124
ヘルスケア	6.050	9.061
通信サービス	4.600	6.031
エネルギー	4.240	6.265
素材	3.760	6.903
公益事業	3.590	4.716

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.44	92.120	-0.02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.48	99.919	-0.02%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.34	100.250	-0.04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.31	99.80	-0.01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.15	100.170	+0.01%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.07	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.66B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	2.95B	1.04	3.74	-
LU1459823750	2.95B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.27B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.19B	0.74	0.15	0.82

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,062.5	+575.0	+1.58%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,949.98	+417.00	+1.85%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.687	-0.143	-0.14%

金	3,005.61	+14.31	+0.48%
原油 WTI	66.98	+0.43	+0.65%
銀	34.668	+0.361	+1.05%
米国綿花2番	66.95	+0.42	+0.63%
排出権	70.03	+0.86	+1.24%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	380.70	-5.00	-1.30%

ドル/円	148.76	+0.95	+0.64%
ドル/ウォン	1,454.22	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0041	+0.38%
ユーロ/円	162.04	+1.62	+1.01%
トルコリラ/円	4.0565	+0.0190	+0.47%
豪ドル/円	93.80	+0.90	+0.97%
ポンド/円	192.47	+0.99	+0.52%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Allianz Global In.	907.500	-0.140	-0.02%
Lemanik SICAV - A.	124.580	+0.020	+0.02%
Handelsbanken Kor.	111.600	+0.870	+0.79%
DWS Invest Global.	132.950	-1.350	-1.01%
Bellevue Funds (L.	138.480	+0.320	+0.23%
Lemanik SICAV - G.	156.380	-0.720	-0.46%
Nordea 2 - Europe.	1,893.585	+9.030	+0.48%
UBS (Irl) Investo.	124.480	+1.220	+0.99%