T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund In EUR (0P00013NQ1)

ルクセンブルグ

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12.440 -0.030 -0.24%

15/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 592.36M

0P00013NQ1 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	4.850	4.060
株式	0.720	0.720	0.000
債券	97.770	97.770	0.000
転換社債	0.240	0.240	0.000
優先株式	0.480	0.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.342	11.480
PBR (株価純資産倍率)	2.096	89.540
PSR (株価売上高倍率)	0.741	1.596
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.735	8.242
配当利回り	0.537	5.013
5年間の利益成長	7.486	11.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	35.770	36.274
ヘルスケア	26.280	39.397
ハイテク	23.550	43.000
製造業	14.400	52.199

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	912.43M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	912.43M	3.94	-0.74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	912.43M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	912.43M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	912.43M	4.01	-0.74	1.42

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,567.55	-5.35	-0.21%
原油 WTI	66.95	-1.75	-2.55%
銀	30.335	-0.234	-0.77%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	283.30	+3.90	+1.40%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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