T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund In EUR (0P00013NQ1)

ルクセンブルグ

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 539.54M

0P00013NQ1 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	0.360	0.360
債券	108.090	108.090
転換社債	0.300	0.300
優先株式	1.470	1.470

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.212	13.416
PBR (株価純資産倍率)	1.010	1.369
PSR (株価売上高倍率)	0.571	1.836
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.309	8.468
配当利回り	-	3.354
5年間の利益成長	-	12.694

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	51.480	39.541
エネルギー	33.250	35.135
素材	15.270	29.600

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 379

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.85	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.47	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.01	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.98	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.89	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0.81	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1.08B	0.33	0.19	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1.08B	0.39	0.43	1.74
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1.08B	0.42	0.29	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1.08B	0.36	-0.06	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1.08B	0.45	0.30	-

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日経平均株価	37,282.50	+463.41	+1.26%
日経225先物 (F)	37,025.0	+292.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,593.51	+18.69	+0.73%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,799.30	+13.10	+0.17%
米ドル指数	103.59	-0.00	0.00%

金	2,945.92	-0.88	-0.03%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.785	+0.042	+0.12%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.65	-0.35	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0545	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.87	+0.18	+0.19%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,640.0	+62.0	+0.82%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+134.0	+1.72%
トヨタ自動車	2,754.0	-7.5	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,949.5	+19.5	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,756.0	+70.0	+1.90%
みずほフィナンシャルグループ	4,107.0	+50.0	+1.23%

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銘柄	価格	前日比	変動%
T. Rowe Price Fun.	12.560	-0.010	-0.08%
Polar Capital Fun.	136.310	-1.060	-0.77%
VITREO URANIO FUN.	1.490	-0.050	-3.06%
Multicooperation .	326.300	-6.030	-1.81%
Legg Mason Wester.	160.120	+0.240	+0.15%
RHB Global Artifi.	1.470	-0.060	-3.90%
Groupama Trésorer.	43,114.140	+2.460	+0.01%