Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7)

ルクセンブルグ

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1084153631

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 175.94M

0P00013XP7 保有資産

Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.010	1.010
株式	97.740	97.740
他	1.250	1.250

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.506	8.489
PBR (株価純資産倍率)	1.248	1.395
PSR (株価売上高倍率)	1.428	1.703
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.218	7.680
配当利回り	6.019	5.064
5年間の利益成長	15.546	12.599

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	51.030	36.483
ハイテク	23.840	13.484
景気連動型消費財	13.930	8.049
通信サービス	6.650	3.370
消費者向け循環株	2.680	6.517
ヘルスケア	1.780	4.251
素材	0.080	5.137
不動産	0.010	7.852

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.91	95.51	-2.23%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.61	148,600.0	-1.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7.67	57,000	-0.18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.22	20.10	+0.25%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.56	27.700	+2.59%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.31	1,224.00	-0.97%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.91	95,100.0	+0.53%
NLB	US66980N2036	3.84	25.10	+0.40%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.62	23,300.0	-3.92%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.28	91.60	-2.24%

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1028962204		174.93M	28.67	8.25	7.12
	LU1028962113		174.93M	28.88	7.83	6.13

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,935.0	-65.0	-0.16%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.420	+0.042	+0.04%

金	2,664.44	-0.96	-0.04%
原油 WTI	74.70	+0.45	+0.61%
銀	30.685	-0.001	0.00%
米国綿花2番	68.35	-0.17	-0.25%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.12	+0.37	+0.08%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.06	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,455.02	+1.91	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.64	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.49	0.00	0.00%
ポンド/円	197.39	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,416.0	-95.0	-1.12%
SoftBank Group Corp.	9,376.0	+31.0	+0.33%
トヨタ自動車	3,077.0	+25.0	+0.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.0	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+4.0	+0.16%
日立製作所	3,966.0	-72.0	-1.78%
みずほフィナンシャルグループ	4,002.0	+32.0	+0.81%

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