Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1084153631

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 165.29M

0P00013XP7 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	3.810	0.620
株式	95.530	95.530	0.000
他	1.280	1.280	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.070	8.600
PBR (株価純資産倍率)	1.267	1.391
PSR (株価売上高倍率)	1.400	1.637
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.685	7.650
配当利回り	5.622	4.948
5年間の利益成長	6.525	10.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	51.670	36.460
ハイテク	23.350	12.810
景気連動型消費財	12.910	8.561
通信サービス	7.220	3.677
消費者向け循環株	3.070	6.619
ヘルスケア	1.690	4.476
素材	0.090	5.241
不動産	0.010	7.443

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 41

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.67	94.99	-0.19%
FPT Corp	VN000000FPT1	7.91	131,400.0	-3.74%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.76	61,500	0.00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.43	21.65	+1.17%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	5.26	1,472.00	+0.27%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.89	28.400	-0.18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.89	87,400.0	-2.89%
NLB	US66980N2036	3.84	27.80	+1.46%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.78	101.80	+0.39%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.70	23,200.0	+0.22%

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1028962204		165.29M	1.77	14.34	7.01
	LU1028962113		165.29M	1.56	14.00	6.04

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,758.31	+225.33	+1.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.765	-0.065	-0.06%

金	3,004.49	+13.19	+0.44%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.660	+0.354	+1.03%
米国綿花2番	67.14	+0.61	+0.92%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.85	-6.85	-1.78%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,454.55	+1.32	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0880	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	161.72	+1.30	+0.81%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.32	+0.84	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Coeli SICAV I Fro.	138.720	-0.190	-0.14%
ACIFIEL SICAV SA	30.079	-0.540	-1.77%
Swisscanto (CH) E.	2,170.750	+29.270	+1.37%
Harel Pia Euro Bo.	160.340	-0.570	-0.35%
CR Yuanta RunXin .	1.158	-0.000	-0.01%
Morgan Stanley In.	29.770	+0.400	+1.36%
JUMBO 25 Fund	32.003	-0.060	-0.18%
Vanguard Emerging.	2.387	-0.003	-0.10%