Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1084153631

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 174.52M

0P00013XP7 保有資産

Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.010	2.010
株式	94.170	94.170
他	3.830	3.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.533	8.810
PBR (株価純資産倍率)	1.269	1.438
PSR (株価売上高倍率)	1.258	1.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.329	7.885
配当利回り	5.192	5.231
5年間の利益成長	16.654	12.270

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.770	35.509
ハイテク	26.110	13.221
景気連動型消費財	15.340	8.712
通信サービス	7.010	4.514
製造業	6.540	9.206
消費者向け循環株	4.170	6.949
ヘルスケア	3.030	4.266
素材	0.030	3.789

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.38	133,080.0	-0.15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	9.05	111.61	+1.36%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.91	66,400	+0.77%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	6.15	1,082.00	+0.93%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	5.51	93,500.0	+0.86%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.86	18.08	-1.63%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	4.51	2,871.50	+1.83%
Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	4.13	0.3318	-1.07%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4.09	19,700.0	0.00%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	3.53	4,355.00	+2.23%

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1028962204		174.52M	22.43	8.45	5.51
	LU1028962113		174.52M	-3.56	14.59	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,612.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,884.93	+90.33	+0.22%
独DAX	19,181.65	+17.20	+0.09%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.535	-0.255	-0.25%

金	2,753.55	+7.35	+0.27%
原油 WTI	72.17	+0.70	+0.98%
銀	32.892	+0.283	+0.87%
米国綿花2番	69.88	-0.05	-0.07%
排出権	64.76	-0.46	-0.71%
米国シカゴコーン	418.88	+2.88	+0.69%
米国コーヒー	249.63	+3.68	+1.50%

ドル/円	151.81	-0.32	-0.21%
ドル/ウォン	1,378.86	+6.26	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0905	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	165.54	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4205	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	100.72	+0.53	+0.53%
ポンド/円	197.54	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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