Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

ルクセンブルグ

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96.790 +0.260 +0.27%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.4B

0P00014CK8 保有資産

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.530	24.320	17.790
債券	91.350	115.420	24.070
転換社債	1.000	1.000	0.000
優先株式	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.886	64.412
社債	36.376	47.698
現金	6.777	36.742
デリバティブ	-0.533	78.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 600

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.86	101.460	-0.06%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.51	101.870	+0.05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.51	98.607	-0.02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.51	99.027	+0.03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.51	100.250	+0.16%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.51	99.211	+0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.49	98.395	-0.02%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.95	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.92	100.602	+0.02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.88	99.407	+0.02%

Eurizon Capital S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0230568445	409.63M	2.29	0.61	0.41
LU0230568957	138.23M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.3M	11.21	4.41	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,335.0	-535.0	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.870	+0.100	+0.09%

金	2,658.09	+15.49	+0.59%
原油 WTI	68.62	-0.32	-0.46%
銀	30.965	+0.304	+0.99%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.05	-1.15	-0.75%
ドル/ウォン	1,397.53	-0.53	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	160.50	-1.34	-0.83%
トルコリラ/円	4.4180	-0.0425	-0.95%
豪ドル/円	98.94	-1.34	-1.34%
ポンド/円	192.31	-1.48	-0.76%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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