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Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP)

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26/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU1109955390 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 242.95M
Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc 12.030 +0.020 +0.13%

0P00014DDP 保有資産

 
Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 21.280 29.580 8.300
株式 41.670 51.310 9.640
債券 37.010 43.530 6.520
転換社債 0.010 0.010 0.000
0.030 25.420 25.390

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.253 16.724
PBR (株価純資産倍率) 2.118 2.539
PSR (株価売上高倍率) 1.451 1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.478 10.726
配当利回り 2.524 2.444
5年間の利益成長 10.586 11.301

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 18.710 20.589
金融 18.430 15.393
ヘルスケア 12.120 12.866
製造業 11.100 11.808
景気連動型消費財 10.160 10.686
通信サービス 7.500 6.783
消費者向け循環株 7.430 7.526
素材 4.420 5.118
エネルギー 4.080 4.050
不動産 3.690 3.929
公益事業 2.370 3.534

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 9

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 11.63 635.91 -0.15%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 11.63 9,398.0 -1.16%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 10.23 5.86 +0.17%
  Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A IE0005E8N9I1 10.16 5.41 +0.19%
United States Treasury Bills 0% - 8.44 - -
Euro Bund Future June 23 - 6.75 - -
  Vanguard FTSE Dev Europe x UK IE00BKX55S42 6.00 32.46 -0.49%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD LU2210152661 5.10 - -
United States Treasury Bills 0% - 4.78 - -
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 3.91 15.13 +2.44%

Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltdの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1.59B 8.29 -4.05 7.91
  Adamant Medtech B EUR 1.59B 11.11 0.30 11.14
  Adamant Medtech I EUR 1.59B 11.77 1.01 11.93
  Adamant Medtech T EUR 1.59B 11.49 0.70 11.58
  LU1477743386 387.32M 5.31 -2.53 -
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