Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP)

ルクセンブルグ

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11.982 -0.030 -0.27%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 248.73M

0P00014DDP 保有資産

Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.280	29.580	8.300
株式	41.670	51.310	9.640
債券	37.010	43.530	6.520
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.030	25.420	25.390

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.253	16.803
PBR (株価純資産倍率)	2.118	2.529
PSR (株価売上高倍率)	1.451	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.478	10.680
配当利回り	2.524	2.449
5年間の利益成長	10.586	11.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.710	20.416
金融	18.430	15.383
ヘルスケア	12.120	13.019
製造業	11.100	11.804
景気連動型消費財	10.160	10.669
通信サービス	7.500	6.744
消費者向け循環株	7.430	7.591
素材	4.420	5.177
エネルギー	4.080	4.081
不動産	3.690	3.975
公益事業	2.370	3.541

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11.63	633.34	-0.26%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11.63	9,335.0	-0.19%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10.23	5.81	-0.17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10.16	5.44	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	8.44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6.75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6.00	32.74	+1.21%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5.10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3.91	15.49	-2.33%

Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.58B	9.66	-3.65	8.05
Adamant Medtech B EUR	1.58B	12.41	0.69	11.27
Adamant Medtech I EUR	1.58B	13.08	1.40	12.06
Adamant Medtech T EUR	1.58B	12.79	1.09	11.71
LU1477743386	394.29M	6.22	-2.25	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,852.5	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,250.40	+26.40	+0.32%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.85	+0.25	+0.01%
原油 WTI	68.63	+0.01	+0.01%
銀	30.445	-0.093	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0527	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.64	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.5235	-0.0275	-0.60%
豪ドル/円	100.87	-0.01	-0.01%
ポンド/円	198.02	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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