Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K (0P00014ZDG)

ルクセンブルグ

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30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112683559

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.81M

0P00014ZDG 保有資産

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.780	8.190	1.410
株式	86.810	86.830	0.020
債券	0.190	0.190	0.000
他	6.230	6.260	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.887	16.162
PBR (株価純資産倍率)	1.307	2.326
PSR (株価売上高倍率)	1.203	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.081	9.547
配当利回り	4.278	2.502
5年間の利益成長	13.834	11.187

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.710	15.106
ハイテク	16.150	19.373
消費者向け循環株	10.380	7.949
景気連動型消費財	10.160	12.154
製造業	8.750	12.265
通信サービス	7.970	7.084
ヘルスケア	6.510	12.461
不動産	3.770	2.566
エネルギー	3.670	4.661
素材	3.010	7.124
公益事業	1.920	3.510

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	19.67	-	-
Tundra Sustainable Frontier Fund D USD	SE0005222346	17.69	25.450	+0.79%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	14.27	96.371	-1.27%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	13.12	27.625	-0.26%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	11.76	-	-
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	8.66	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	5.21	14.730	+0.55%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR	IE00BLDGJM63	4.33	-	-
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	1.66	121.90	-1.54%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	0.36	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.72B	7.70	9.66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.72B	7.71	9.71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.72B	7.54	9.11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.72B	7.49	8.64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	850.99M	-1.24	2.47	5.87

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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