Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K (0P00014ZDG)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1112683559

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.45M

0P00014ZDG 保有資産

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.420	5.670	2.250
株式	96.090	96.100	0.010
債券	0.130	0.130	0.000
他	0.360	0.370	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.262	16.414
PBR (株価純資産倍率)	1.265	2.448
PSR (株価売上高倍率)	1.327	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.503	10.029
配当利回り	4.457	2.466
5年間の利益成長	10.790	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.180	15.138
ハイテク	12.740	19.948
製造業	11.630	12.108
景気連動型消費財	9.660	12.131
不動産	7.370	2.979
エネルギー	7.120	4.422
素材	6.170	6.908
消費者向け循環株	5.780	7.768
ヘルスケア	4.730	12.539
公益事業	1.900	3.281
通信サービス	1.710	7.276

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18.40	27.450	+0.11%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18.31	220.064	-0.89%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15.68	228.030	-0.31%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14.91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11.06	279.625	-0.18%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10.62	26.644	+0.89%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6.36	102.918	-0.52%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3.42	15.540	-0.19%
FIM Frontier B	FI4000066725	0.08	13.365	-0.97%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0.06	316.788	-0.29%

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.05B	11.04	6.22	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.05B	11.07	6.25	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.05B	10.60	5.68	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.05B	10.31	5.21	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863.29M	3.90	3.64	5.88

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,662.5	-282.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,562.00	-24.50	-0.95%
原油 WTI	68.14	-0.29	-0.42%
銀	29.935	-0.728	-2.37%
米国綿花2番	69.14	+0.24	+0.35%
排出権	67.06	+0.75	+1.13%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,400.65	-3.44	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.44	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.5345	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	100.90	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.71	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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