Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H USD (0P000155RQ)

ルクセンブルグ

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236.320 -1.570 -0.66%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1143081534

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 203.3M

0P000155RQ 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.380	3.380	0.000
株式	96.620	96.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.246	16.165
PBR (株価純資産倍率)	2.563	2.736
PSR (株価売上高倍率)	1.327	2.095
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.005	10.488
配当利回り	2.255	2.818
5年間の利益成長	10.925	12.097

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	66.710	13.801
公益事業	22.330	5.594
素材	7.120	8.998
ハイテク	2.280	20.434
景気連動型消費財	1.560	12.560

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Veolia Environnement	FR0000124141	4.02	27.71	+0.29%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	3.68	125.66	-0.95%
クリーン・ハーバーズ	US1844961078	3.55	229.78	-0.56%
Georg Fischer	CH1169151003	3.31	70.85	-2.68%
ペンテア	IE00BLS09M33	3.23	96.73	-0.47%
アメリカン・ステーツ・ウォーター	US0298991011	3.14	74.06	-1.32%
AOスミス	US8318652091	3.00	66.22	+0.33%
Acea SpA	IT0001207098	2.93	17.690	+2.14%
Sulzer	CH0038388911	2.82	147.20	+0.55%
Arcadis	NL0006237562	2.70	52.25	0.00%

Tareno AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
V Global Equity C	3.62B	5.17	3.60	8.01
V Global Equity I USD	3.62B	5.31	5.27	9.68
V Global Equity N	3.62B	5.30	5.09	9.56
V Global Equity S	3.62B	5.39	6.12	10.65
V Global Equity B	3.62B	9.53	0.46	8.20

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.76	-0.89	-0.56%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0230	-0.55%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.22	-0.42	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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