Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I (0P00017CE7)

ルクセンブルグ

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253.217 -3.330 -1.30%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806145

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.6M

0P00017CE7 保有資産

Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I (0P00017CE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.485	12.649
PBR (株価純資産倍率)	1.627	1.682
PSR (株価売上高倍率)	0.538	0.814
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.608	7.124
配当利回り	2.540	2.805
5年間の利益成長	7.881	8.595

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.010	27.114
景気連動型消費財	31.580	15.113
ハイテク	7.580	21.732
素材	7.470	6.448
エネルギー	6.880	3.767
金融	6.120	9.062
消費者向け循環株	4.120	3.757
ヘルスケア	2.580	11.070
通信サービス	0.570	3.415
公益事業	0.090	2.303

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フグロ	NL00150003E1	6.36	14.060	+1.81%
Anima Holding SpA	IT0004998065	6.12	6.960	+0.29%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	5.47	6.59	-1.50%
Deceuninck	BE0003789063	5.46	2.220	-0.45%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	5.13	8.19	+0.24%
SAF Holland	DE000SAFH001	5.01	17.200	+1.42%
Kendrion NV	NL0000852531	3.82	10.58	+0.57%
DO & CO	AT0000818802	3.43	189.000	-3.37%
Technogym	IT0005162406	3.32	10.8900	-0.27%
Talgo	ES0105065009	3.31	3.245	-2.70%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1989506966	1.52B	7.01	1.67	-
LU1860585428	131.62M	-0.64	-1.52	-
LU2020674334	90.22M	13.93	1.06	-
LU1819586261	87.55M	4.61	-3.50	-
LU1477743899	72.28M	-0.91	-6.34	-

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日経平均株価	37,234.50	+415.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.10	-8.10	-0.10%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.31	+0.51	+0.02%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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