Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP (0P00015T63)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1210070709

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 135.47M

0P00015T63 保有資産

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I (0P00015T63) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.300	1.300
株式	98.670	98.670
債券	0.030	0.030
他	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.862	13.339
PBR (株価純資産倍率)	2.094	1.895
PSR (株価売上高倍率)	1.188	1.233
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.056	8.747
配当利回り	3.364	3.610
5年間の利益成長	10.347	9.170

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.800	14.804
金融	13.380	19.671
ハイテク	12.030	3.339
ヘルスケア	11.360	10.898
素材	11.130	7.229
製造業	9.550	15.332
エネルギー	7.910	9.898
景気連動型消費財	6.870	9.889
通信サービス	3.970	5.864

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	6.48	2,066.5	-0.77%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	5.41	69.16	+1.23%
BP	GB0007980591	5.28	423.10	+1.26%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.09	5,004.0	-4.14%
Unilever	GB00B10RZP78	4.94	54.12	+0.37%
HALEON	GB00BMX86B70	4.11	386.20	-0.80%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	899.00	-1.48%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3.94	587.00	+1.21%
BT Group	GB0030913577	3.92	156.80	+0.26%
British American Tobacco	GB0002875804	3.57	3,170.3	-0.62%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0345775018	136.42M	6.59	4.39	3.95
LU0345775448	136.42M	5.91	3.61	3.16
LU0439320986	135.47M	6.32	3.65	-
LU1210069792	135.47M	6.38	3.62	-
LU1213241133	135.47M	6.50	3.74	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,758.31	+225.33	+1.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.765	-0.065	-0.06%

金	3,004.49	+13.19	+0.44%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.653	+0.347	+1.01%
米国綿花2番	67.14	+0.61	+0.92%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.85	-6.85	-1.78%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,454.55	+1.32	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0880	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	161.73	+1.31	+0.82%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.34	+0.86	+0.45%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Investec Global S.	24.860	-0.140	-0.56%
iShares Core MSCI.	58.35	-0.76	-1.29%
Goldman Sachs Glo.	13.140	-0.010	-0.08%
I.B.I Tracker Com.	119.080	-0.400	-0.33%
MTF TR Bluestar H.	21.970	+0.370	+1.71%
Mirae Asset Nifty.	182.25	-0.79	-0.43%
Goldman Sachs Glo.	14.870	-0.010	-0.07%
E Fund Value Sele.	1.123	-0.010	-1.07%