Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX Inc GBP (0P00015T64)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1213241133

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 137.02M

0P00015T64 保有資産

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I (0P00015T64) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.300	0.000
株式	99.700	99.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.467	13.485
PBR (株価純資産倍率)	2.057	1.924
PSR (株価売上高倍率)	0.967	1.253
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.155	8.609
配当利回り	3.211	3.546
5年間の利益成長	7.494	8.915

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	21.170	14.944
金融	20.630	18.195
エネルギー	13.690	10.340
製造業	12.740	15.043
ヘルスケア	10.830	11.626
素材	9.880	7.524
景気連動型消費財	6.970	10.487
通信サービス	2.420	5.555
ハイテク	1.660	3.142

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BP	GB0007980591	5.90	392.70	+1.06%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	31.61	+0.25%
Diageo	GB0002374006	5.23	2,398.5	+2.06%
Unilever	GB00B10RZP78	4.77	56.44	+3.45%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	4.03	54.42	-1.09%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.56	4,847.0	+2.24%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	380.30	+2.12%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	235.80	+2.25%
Experian	GB00B19NLV48	3.05	3,809.0	+2.67%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	1,088.50	0.00%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1210069792	137.02M	-0.84	4.50	-
LU1210070709	137.02M	-0.84	4.48	-
LU0345775364	137.02M	-0.93	3.54	3.96
LU0345775448	137.02M	-1.01	2.77	3.18
LU0439320986	137.02M	-0.88	4.53	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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