Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

ルクセンブルグ

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1,146.040 -4.290 -0.37%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 56.97M

0P00016H1F 保有資産

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	46.090	46.610	0.520
株式	34.580	64.450	29.870
債券	19.330	19.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.106	14.993
PBR (株価純資産倍率)	0.913	1.887
PSR (株価売上高倍率)	0.759	1.301
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.501	8.310
配当利回り	3.427	3.243
5年間の利益成長	11.799	10.936

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.240	12.249
公益事業	18.100	4.566
消費者向け循環株	17.440	7.571
ハイテク	12.340	12.132
不動産	11.160	5.552
金融	10.150	11.524
ヘルスケア	5.880	11.130
製造業	2.490	19.965
通信サービス	2.480	8.351
素材	1.160	8.474
エネルギー	0.580	5.002

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.259	+0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.805	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.590	+0.04%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.24	+0.07%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.01	53.62	+1.90%
Revo	IT0005513202	1.99	10.95	+0.92%

LFG+ZEST SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1216084993	64.53M	7.43	3.32	-
LU1216091261	56.97M	3.10	2.37	-
LU0840527526	29.62M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.62M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.62M	5.55	3.59	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,885.0	-17.5	-0.04%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,247.10	+23.10	+0.28%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.60	+1.00	+0.04%
原油 WTI	68.63	+0.01	+0.01%
銀	30.473	-0.065	-0.21%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	164.63	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.5180	-0.0330	-0.73%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	198.07	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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