UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist (0P0001633R)

ルクセンブルグ

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50.720 -0.280 -0.55%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1226288253

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 866.25M

0P0001633R 保有資産

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation O (0P0001633R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.100	59.270	43.170
株式	19.280	19.390	0.110
債券	55.460	55.460	0.000
転換社債	0.220	0.220	0.000
他	8.930	8.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.946	11.060
PBR (株価純資産倍率)	1.472	1.390
PSR (株価売上高倍率)	1.779	1.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.546	8.045
配当利回り	3.491	3.786
5年間の利益成長	9.264	8.755

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	46.800	15.441
消費者向け循環株	19.170	11.316
金融	10.750	29.393
ヘルスケア	9.050	6.946
不動産	5.610	2.653
景気連動型消費財	5.290	13.048
製造業	1.350	9.005
ハイテク	0.730	6.783
エネルギー	0.510	4.280
素材	0.420	4.221
公益事業	0.320	2.981

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 952

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF	IE000M39MLC1	8.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.97	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3.68	372.60	-1.84%
United States Treasury Bills 0%	-	3.33	-	-
NetEase	KYG6427A1022	3.03	138.80	+0.95%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.93	1,444.02	+0.27%
United States Treasury Bills 0%	-	2.20	-	-
中国移動	HK0941009539	2.10	75.60	0.00%
CSPC Pharma	HK1093012172	1.51	4.45	-1.33%
United States Treasury Bills 0%	-	1.11	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1313519925	6.65B	0.61	0.70	-
LU1300848345	6.65B	0.85	1.00	-
LU1323611266	4.12B	3.95	-0.16	-
LU1520716801	4.12B	5.79	2.11	-
UBS Lux Equity Fund China Opportuni	2.82B	9.57	-10.68	4.90

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日経平均株価	39,945.50	-131.50	-0.33%
日経225先物 (F)	39,940.0	+110.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,521.15	+29.05	+1.17%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,340.30	+55.20	+0.67%
米ドル指数	108.430	-0.100	-0.09%

金	2,659.69	-5.71	-0.21%
原油 WTI	74.59	+0.34	+0.46%
銀	30.640	-0.046	-0.15%
米国綿花2番	68.49	-0.03	-0.04%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.50	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.03	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,451.44	-1.67	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0353	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.60	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.41	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.31	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,388.0	-123.0	-1.45%
SoftBank Group Corp.	9,351.0	+6.0	+0.06%
トヨタ自動車	3,086.0	+34.0	+1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	+23.0	+0.94%
日立製作所	3,970.0	-68.0	-1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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