Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DX EUR (0P00016UIY)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1234787460

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 353.95M

0P00016UIY 保有資産

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population (0P00016UIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.480	16.220	0.740
株式	84.520	84.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.042	14.135
PBR (株価純資産倍率)	3.692	2.036
PSR (株価売上高倍率)	2.127	1.411
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.611	9.389
配当利回り	2.781	3.419
5年間の利益成長	8.669	10.107

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	25.520	14.501
金融	20.950	18.794
景気連動型消費財	14.870	10.035
製造業	14.050	16.741
ハイテク	12.010	9.356
消費者向け循環株	8.910	10.763
素材	3.690	6.441

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.95	294.30	-0.07%
アリアンツ	DE0008404005	3.68	327.40	+1.61%
Relx	GB00B2B0DG97	3.59	4,048.00	-0.61%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	3.51	131.10	+0.23%
ダノン	FR0000120644	3.25	68.02	+1.28%
Compass	GB00BD6K4575	3.09	2,843.00	+0.25%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.90	4.4690	+1.63%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.89	727.80	-0.60%
Schneider Electric	FR0000121972	2.87	245.95	-0.24%
Air Liquide	FR0000120073	2.78	174.00	-0.06%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.44B	6.33	5.88	4.68
LU0145456207	468.41M	5.93	6.67	5.02
LU0169244745	468.41M	5.87	5.93	4.32
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	468.41M	6.04	7.90	6.25
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	468.41M	6.04	7.90	6.25

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.645	+0.070	+0.07%

金	2,912.10	+11.40	+0.39%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.828	-0.027	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.43	-0.79	-0.52%
ドル/ウォン	1,441.06	+1.63	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.71	-0.94	-0.59%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.40	-0.22	-0.23%
ポンド/円	190.95	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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