Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX EUR (0P00016UJ0)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1234787544

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 332.2M

0P00016UJ0 保有資産

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population (0P00016UJ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.080	12.410	0.330
株式	87.910	87.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.905	14.322
PBR (株価純資産倍率)	3.751	2.080
PSR (株価売上高倍率)	2.349	1.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.816	9.454
配当利回り	2.795	3.365
5年間の利益成長	9.624	10.007

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.640	15.147
金融	20.610	17.986
ハイテク	12.490	9.266
製造業	11.970	16.545
景気連動型消費財	11.060	9.878
消費者向け循環株	8.580	11.096
素材	4.650	6.590

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.81	627.70	-1.92%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.21	252.50	+0.44%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.18	743.4	-2.03%
AstraZeneca	GB0009895292	3.69	10,532.0	+0.38%
Relx	GB00B2B0DG97	3.60	3,719.00	-0.08%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	3.14	93.65	-0.64%
Compass	GB00BD6K4575	3.08	2,706.00	+0.97%
アリアンツ	DE0008404005	2.96	287.90	-0.83%
Air Liquide	FR0000120073	2.78	156.28	-0.45%
ダノン	FR0000120644	2.75	64.54	+0.40%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	8.29	1.94	5.21
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	421.98M	10.53	4.45	7.03
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	421.98M	10.53	4.45	7.04
LU0145455811	421.98M	9.98	3.83	6.40
LU0145455571	421.98M	10.21	4.09	6.66

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,870.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,447.00	+40.30	+0.48%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.22	+0.02	+0.00%
原油 WTI	68.75	-0.03	-0.04%
銀	30.558	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.11	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.66	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.3620	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.21	0.01	0.00%
ポンド/円	191.61	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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