Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD)

ルクセンブルグ

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431768

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P00016FYD 保有資産

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (0P00016FYD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.650	5.560	1.910
株式	96.220	96.220	0.000
債券	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.500	15.409
PBR (株価純資産倍率)	3.143	2.671
PSR (株価売上高倍率)	1.669	1.836
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.904	10.413
配当利回り	3.030	3.436
5年間の利益成長	8.497	8.508

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.220	19.209
製造業	18.610	12.251
消費者向け循環株	14.270	11.725
ハイテク	11.050	15.188
景気連動型消費財	8.580	8.757
ヘルスケア	8.400	12.701
公益事業	7.100	5.044
通信サービス	2.730	6.775
素材	2.040	3.786

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.05	54.46	+0.22%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.95	263.4000	+1.11%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.56	573.20	+2.21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.53	971.00	0.00%
Relx	GB00B2B0DG97	3.27	3,699.00	+1.18%
ブラックロック	US09290D1019	3.17	910.06	-0.03%
プログレッシブ	US7433151039	3.09	277.55	+0.22%
Legrand	FR0010307819	3.05	105.20	+1.20%
National Grid	GB00BDR05C01	3.03	953.00	-0.40%
CME グループ	US12572Q1058	2.92	256.72	-1.42%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.85B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	550.33M	3.44	16.02	21.03
LU1482751903	439.28M	1.06	12.91	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.91B	3.35	15.04	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds - .	19.830	+0.060	+0.30%
Meitav rated Secu.	139.730	-0.120	-0.09%
Allianz Global In.	1,229.810	-2.080	-0.17%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%
Artemis US Smalle.	3.426	+0.040	+1.21%
Legg Mason Royce .	320.120	+2.490	+0.78%