Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis (0P00017BJT)

ルクセンブルグ

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93.050 -0.030 -0.03%

12/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1262879767

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 149.87M

0P00017BJT 保有資産

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinR (0P00017BJT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.940	9.940	0.000
債券	90.060	90.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.244	79.234
現金	8.890	11.752
国債	0.569	9.345
証券化商品	0.298	5.025

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Metropolitan Life Global Funding I 4.9%	-	1.45	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.25%	XS2020670779	1.26	-	-
Thomson Reuters Corp 3.35%	-	1.15	-	-
Danaher Corporation 2.1%	XS2147995299	1.14	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5%	XS1883355197	1.13	-	-
Meta Platforms Inc 4.6%	-	1.11	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%	XS2153406868	1.06	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	1.06	-	-
UBS Group AG 3.75%	-	1.05	-	-
Oracle Corp. 2.5%	-	1.04	-	-

Union Investment Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.59B	1.14	0.37	0.82
UniEuroRenta Corporates M	1.59B	1.19	0.57	0.98
UniEuroRenta Corp C	1.61B	1.12	0.18	0.63
UniEuroKapital Corporates A	1.41B	0.65	1.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.41B	0.62	0.78	0.27

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,763.77	+230.79	+1.02%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.755	-0.075	-0.07%

金	3,005.39	+14.09	+0.47%
原油 WTI	67.13	+0.58	+0.87%
銀	34.663	+0.357	+1.04%
米国綿花2番	67.13	+0.60	+0.90%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,454.48	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.71	+1.29	+0.80%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.33	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Quoniam Funds Sel.	93.050	-0.030	-0.03%
Morgan Stanley In.	53.210	+0.190	+0.36%
Sequoia	190.04	-2.56	-1.33%
CS Invm Fds 2 - C.	1,119.490	+13.800	+1.25%
Manulife Equity F.	6.336	-0.120	-1.79%
FI EM COTAS DE FU.	4.097	-0.040	-0.87%
Fondsfinans Kredi.	11,321.014	+12.570	+0.11%
Phima	2,693.830	+9.670	+0.36%