Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) EUR Z (0P0001IUWB)

ルクセンブルグ

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98.940 +0.150 +0.15%

04/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264760510

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 670.18M

0P0001IUWB 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001IUWB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.250	3.250
債券	95.830	95.830
優先株式	0.920	0.920

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.803	77.972
国債	6.485	11.687
現金	3.247	12.600
証券化商品	0.465	7.710

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 232

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Anz Group Hldgs Ltd 1.125%	XS2082818951	1.03	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.625%	XS1875333178	1.01	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	0.98	-	-
CRH Finance Limited 1.375%	XS1505896735	0.85	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0.84	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	0.84	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013346137	0.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	0.83	-	-
General Electric Company 1.5%	XS1612543121	0.82	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.77	-	-

Bank Julius Bär & Co. AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	267.56M	-4.39	-2.71	-2.96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.52M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.52M	11.31	0.17	2.78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.52M	12.10	1.02	3.57
LU1508327480	87.57M	2.51	0.28	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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