Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z (0P0001HA9J)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.24B

0P0001HA9J 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.300	5.300	0.000
債券	94.180	97.600	3.420
転換社債	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	11.090
PBR (株価純資産倍率)	0.666	0.888
PSR (株価売上高倍率)	0.140	1.733
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	30.950
配当利回り	-	21.520
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	57.246

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 612

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 1%	-	1.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0.71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0.56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0.50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0.47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0.46	-	-

Bank Julius Bär & Co. AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Julius Baer Multibond Local Emergin	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240.44M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	240.44M	-2.24	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	240.44M	-2.23	0.45	-0.06

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,027.5	-305.0	-0.80%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,222.25	-82.63	-0.43%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.055	-0.913	-0.85%

金	2,677.59	+31.29	+1.18%
原油 WTI	69.16	+0.39	+0.57%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.85	+0.17	+0.24%
排出権	68.08	-1.15	-1.66%
米国シカゴコーン	430.00	+2.00	+0.47%
米国コーヒー	316.07	+7.22	+2.34%

ドル/円	151.32	-1.78	-1.16%
ドル/ウォン	1,391.53	-4.71	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0570	+0.0084	+0.80%
ユーロ/円	159.93	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0540	-1.22%
豪ドル/円	98.31	-0.83	-0.84%
ポンド/円	191.60	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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