Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis (0P000171LZ)

ルクセンブルグ

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99.820 -0.010 -0.01%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1299306677

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P000171LZ 保有資産

Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.880	30.240	3.360
債券	69.980	82.040	12.060
転換社債	2.930	2.930	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	16.997
PBR (株価純資産倍率)	4.463	2.253
PSR (株価売上高倍率)	2.632	1.788
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	9.741
配当利回り	0.394	2.751
5年間の利益成長	16.568	11.148

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.018	48.574
国債	24.100	35.039
現金	24.847	16.434
証券化商品	6.370	6.871
デリバティブ	-5.263	8.625

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 359

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.95	100.25	+0.44%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.85	1,871.550	-0.01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.35	100.46	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.26	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.96	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.95	99.407	+0.02%

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.61B	4.97	1.57	1.30
LU1299306321	1.61B	4.49	1.15	-
LU0336084032	1.54B	5.38	0.53	1.30
LU0992631050	1.54B	5.38	0.72	1.35
LU0992631217	1.54B	5.68	0.85	1.70

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,327.5	-542.5	-1.40%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.837	+0.067	+0.06%

金	2,658.11	+15.51	+0.59%
原油 WTI	68.71	-0.23	-0.33%
銀	30.965	+0.304	+0.99%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.03	-1.18	-0.77%
ドル/ウォン	1,397.29	-0.77	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0490	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	160.53	-1.31	-0.81%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0430	-0.96%
豪ドル/円	99.00	-1.28	-1.28%
ポンド/円	192.35	-1.44	-0.74%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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