ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc (0P00018A57)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313167980

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.93M

0P00018A57 保有資産

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc (0P00018A57) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.470	6.300	3.830
株式	94.090	94.090	0.000
他	3.430	3.560	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.372	8.576
PBR (株価純資産倍率)	1.355	1.423
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.712
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.784	7.936
配当利回り	4.054	5.377
5年間の利益成長	16.629	11.026

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.170	35.987
ハイテク	13.530	12.986
景気連動型消費財	9.330	8.490
ヘルスケア	6.640	4.423
通信サービス	6.010	4.392
不動産	5.850	8.276
製造業	5.730	8.827
素材	4.000	4.311
消費者向け循環株	3.420	7.069
公益事業	1.310	2.917

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	110.76	-1.56%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	24,700.0	-2.95%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	137,230.0	-1.31%
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	3.57	26,800.0	-2.77%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	94,000.0	+1.08%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	130.00	-0.76%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	29.200	+0.34%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

Banor Capital Ltdの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1313168103		15.93M	15.02	-4.46	-
	LU1313167634		15.93M	12.40	-6.25	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,937.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,782.45	-175.74	-0.40%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.592	+0.213	+0.20%

金	2,576.05	-10.45	-0.40%
原油 WTI	68.64	+0.21	+0.31%
銀	30.602	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.36	-0.54	-0.78%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.88	-7.12	-1.67%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.87	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,403.79	-0.31	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5270	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.75	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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