Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR (0P00017T7J)

ルクセンブルグ

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92.780 +0.360 +0.39%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.27B

0P00017T7J 保有資産

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.860	80.040	79.180
株式	1.390	1.390	0.000
債券	94.490	94.490	0.000
転換社債	1.820	1.820	0.000
優先株式	1.330	1.330	0.000
他	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	19.113
PBR (株価純資産倍率)	-	1.770
PSR (株価売上高倍率)	0.241	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.861
配当利回り	-	4.531
5年間の利益成長	-	11.830

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	62.353

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 393

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.02	100.220	+0.06%
United States Treasury Notes 4%	-	6.90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.39	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0.81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.72	-	-

TwentyFour Asset Management LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1551754515	4.25B	5.90	-0.99	-
LU1551754432	3.19B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.57	-2.02	0.95

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日経平均株価	38,168.00	-243.50	-0.63%
日経225先物 (F)	38,170.0	-162.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,518.67	-1.69	-0.07%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.10	+46.70	+0.56%
米ドル指数	106.820	-0.020	-0.02%

金	2,657.16	+10.86	+0.41%
原油 WTI	68.65	-0.12	-0.17%
銀	30.870	+0.038	+0.12%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.66	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,397.79	+1.55	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	160.08	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.4045	-0.0150	-0.34%
豪ドル/円	98.80	-0.34	-0.34%
ポンド/円	191.95	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	8,635.0	+22.0	+0.26%
SoftBank Group Corp.	8,849.0	+5.0	+0.06%
トヨタ自動車	2,566.5	-101.0	-3.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,774.0	-20.5	-1.14%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	-36.0	-1.57%
日立製作所	3,729.0	+17.0	+0.46%
みずほフィナンシャルグループ	3,746.0	-6.0	-0.16%

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