CT (Lux) Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg (0P000195O5)

ルクセンブルグ

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12.210 -0.020 -0.16%

08/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BMO Asset Management Limited

ISIN: LU1405889111

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 115.96M

0P000195O5 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.910	277.950	250.040
株式	3.050	3.050	0.000
債券	57.180	57.180	0.000
転換社債	0.120	0.120	0.000
他	11.740	138.850	127.110

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.869	15.432
PBR (株価純資産倍率)	1.016	2.619
PSR (株価売上高倍率)	4.276	2.738
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.330	11.285
配当利回り	4.451	2.998
5年間の利益成長	3.643	11.216

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.355	40.801
現金	27.425	24.209
社債	40.105	11.092
国債	17.199	27.152

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cit Etr R Apr24	-	34.46	-	-
Jpm Etr R Oct23	-	33.85	-	-
Jpm Etr R Apr24	-	30.57	-	-
Cit Etr R May23	-	28.21	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	20.76	19.03	-0.16%
Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UC	LU1285959703	13.20	94.58	-0.46%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.81	100.26	-0.28%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102325	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.20	-	-
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	IE00BJSB6P45	3.97	-	-

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日経平均株価	38,974.00	-376.50	-0.96%
日経225先物 (F)	38,977.5	-252.5	-0.64%
韓国総合株価指数	2,428.92	-53.65	-2.16%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,182.90	-72.70	-0.88%
米ドル指数	105.930	-0.020	-0.02%

金	2,616.25	+9.95	+0.38%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.078	+0.319	+1.04%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.29	+1.49	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5130	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	101.15	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.28	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	9,098.0	-243.0	-2.60%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-111.0	-1.18%
トヨタ自動車	2,677.0	-40.0	-1.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,785.0	-6.5	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,266.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,849.0	-148.0	-3.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,494.0	+40.0	+1.16%

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