Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z)

ルクセンブルグ

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139.290 -0.470 -0.34%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 319.18M

0P0001CQ6Z 保有資産

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.690	27.060	23.370
株式	0.350	0.350	0.000
債券	94.090	94.090	0.000
他	1.870	1.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.891	20.768
PBR (株価純資産倍率)	6.005	3.632
PSR (株価売上高倍率)	4.386	3.084
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.487	43.886
配当利回り	0.977	1.774
5年間の利益成長	15.152	14.313

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	48.850	48.850
通信サービス	14.400	14.400
景気連動型消費財	11.710	11.710
ヘルスケア	7.380	7.380
消費者向け循環株	6.200	6.200
製造業	4.120	4.120
金融	2.640	22.925
素材	1.630	5.278
公益事業	1.480	1.480
エネルギー	1.000	1.000
不動産	0.580	0.580

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10.14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6.46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5.91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5.31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5.24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5.21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4.39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4.10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4.00	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,340.0	-530.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.850	+0.080	+0.07%

金	2,657.85	+15.25	+0.58%
原油 WTI	68.98	+0.04	+0.06%
銀	30.927	+0.266	+0.87%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.15	-1.07	-0.69%
ドル/ウォン	1,397.43	-0.63	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0489	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	160.63	-1.21	-0.75%
トルコリラ/円	4.4220	-0.0385	-0.86%
豪ドル/円	99.07	-1.21	-1.21%
ポンド/円	192.49	-1.30	-0.67%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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