Goldman Sachs US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH)

ルクセンブルグ

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6,224.350 +5.750 +0.09%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.81B

0P0001ALWH 保有資産

NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) US Credit - I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.590	22.260	0.670
債券	78.260	108.060	29.800
優先株式	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.033	84.503
現金	21.599	8.785
国債	-1.733	7.905
証券化商品	0.938	1.146
デリバティブ	-16.836	25.468

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 719

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6.78	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.96	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.83	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.80	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.74	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.73	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0.71	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0.70	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0546915215	5.89B	6.33	-3.83	0.16
LU0546919985	2.75B	4.63	-1.24	1.12
LU1586216068	2.2B	2.30	-4.92	-
LU1738491338	2.2B	2.03	-5.26	-
LU1106538165	1.33B	3.60	-1.66	-

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日経平均株価	38,835.50	+240.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,845.0	-132.5	-0.34%
韓国総合株価指数	2,581.07	+4.19	+0.16%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,204.00	+72.20	+0.89%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,745.75	-3.95	-0.14%
原油 WTI	72.02	+0.03	+0.04%
銀	32.535	-0.240	-0.73%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.34	+0.74	+0.49%
ドル/ウォン	1,383.84	+6.96	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0869	-0.0060	-0.55%
ユーロ/円	165.59	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.4395	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	100.60	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.71	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	9,375.0	-37.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	9,006.0	+60.0	+0.67%
トヨタ自動車	2,612.0	-27.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,655.0	+32.0	+1.97%
ブイ・テクノロジー	2,438.0	+47.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,312.0	+67.0	+2.06%

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