Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc (0P0001BGDM)

ルクセンブルグ

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1,313.257 +5.410 +0.41%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.68B

概要
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日付け	終値	始値	高値	安値	変化率 %
2024年10月31日	1,313.257	1,313.257	1,313.257	1,313.257	0.41%
2024年10月14日	1,307.844	1,307.844	1,307.844	1,307.844	0.23%
2024年09月30日	1,304.812	1,304.812	1,304.812	1,304.812	0.09%
2024年09月13日	1,303.651	1,303.651	1,303.651	1,303.651	0.10%
2024年08月30日	1,302.391	1,302.391	1,302.391	1,302.391	0.48%
2024年08月14日	1,296.212	1,296.212	1,296.212	1,296.212	0.13%
2024年07月31日	1,294.538	1,294.538	1,294.538	1,294.538	0.28%
2024年07月12日	1,290.947	1,290.947	1,290.947	1,290.947	0.48%
2024年06月28日	1,284.826	1,284.826	1,284.826	1,284.826	-0.12%
2024年06月14日	1,286.389	1,286.389	1,286.389	1,286.389	0.24%
2024年05月31日	1,283.318	1,283.318	1,283.318	1,283.318	0.94%
2024年05月14日	1,271.413	1,271.413	1,271.413	1,271.413	0.39%
2024年04月30日	1,266.444	1,266.444	1,266.444	1,266.444	0.21%
2024年04月12日	1,263.835	1,263.835	1,263.835	1,263.835	0.36%
2024年03月28日	1,259.273	1,259.273	1,259.273	1,259.273	-0.36%
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2024年02月29日	1,260.034	1,260.034	1,260.034	1,260.034	0.33%
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2023年08月31日	1,195.002	1,195.002	1,195.002	1,195.002	-9.00%
2024年10月31日	1,313.257	1,313.257	1,313.257	1,313.257	0.41%

高値: 1,313.257

安値: 1,195.002

差: 118.255

平均: 1,260.361

変化率 %: 0.414

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日経平均株価	38,880.50	+376.50	+0.98%
日経225先物 (F)	38,902.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,394.43	-24.43	-1.01%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,269.20	+45.20	+0.55%
米ドル指数	106.779	-0.018	-0.02%

金	2,575.30	+2.40	+0.09%
原油 WTI	68.44	-0.26	-0.38%
銀	30.590	+0.021	+0.07%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.46	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,405.78	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0534	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.83	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.5420	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	100.95	+0.07	+0.07%
ポンド/円	198.18	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,271.0	+77.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	+87.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,733.5	+67.5	+2.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.5	+17.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	+28.0	+1.28%
日立製作所	3,983.0	+49.0	+1.25%
みずほフィナンシャルグループ	3,734.0	+203.0	+5.75%

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	Alcentra Fund S.A.	1,313.257	+5.410	+0.41%