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Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM)

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20/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Tikehau Investment Management
ISIN:  LU1585266114 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.47B
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc 138.440 +0.010 +0.01%

0P0001KJDM 保有資産

 
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.460 24.430 15.970
債券 86.000 86.000 0.000
転換社債 4.840 4.840 0.000
優先株式 0.710 0.710 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 87.932 80.840
デリバティブ -0.507 21.657
現金 8.102 10.933
国債 0.281 9.723
証券化商品 0.273 4.777

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 309

売持保有資産数: 34

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Ecofi Trésorerie I FR0000293698 1.01 - -
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538% DE000A2GSG24 0.92 - -
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541% XS2825483998 0.82 - -
Iliad Holding S.A.S. 5.125% XS2397781357 0.82 - -
Samsonite Finco Sarl 3.5% XS1811792792 0.82 - -
Jefferies GmbH 4.47982% XS2863580473 0.81 - -
Standard Chartered PLC 2.5% XS2183818637 0.80 - -
PPF Telecom Group 3.125% XS1969645255 0.77 - -
TUI Cruises GmbH 6.5% XS2342247355 0.76 - -
  IGT 3.5 15-Jun-2026 XS2009038113 0.74 99.89 0.00%

Tikehau Investment Managementの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2122903359 2.47B 4.32 2.24 -
  LU1585265066 2.47B 3.89 1.73 0.87
  LU1585265819 2.47B 4.37 2.28 1.40
  LU1805016810 2.47B 4.25 2.14 -
  LU2098119287 2.47B 4.32 2.24 -
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