Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR (0P0001A94F)

ルクセンブルグ

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154.870 -1.280 -0.82%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1598720172

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.63M

0P0001A94F 保有資産

Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR (0P0001A94F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.530	2.530	0.000
株式	97.470	97.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.843	17.102
PBR (株価純資産倍率)	0.686	2.629
PSR (株価売上高倍率)	0.485	1.918
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.591	11.412
配当利回り	3.510	2.169
5年間の利益成長	10.270	11.762

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	25.570	13.415
景気連動型消費財	17.920	10.944
エネルギー	16.810	6.183
製造業	15.210	16.972
素材	12.090	7.844
通信サービス	4.300	6.716
金融	3.230	12.954
消費者向け循環株	2.800	8.086
ハイテク	2.070	21.030

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ゴラールLNG	BMG9456A1009	8.13	34.04	+6.39%
CK Hutchison	KYG217651051	5.96	49.35	-1.20%
Atalaya Mining	CY0106002112	5.48	4.240	-3.64%
フレセニウス	DE0005785604	5.17	39.4400	+3.00%
テバファーマ	US8816242098	4.94	16.48	+2.36%
Grifols Pref	ES0171996095	4.33	6.985	+1.53%
Viatris	US92556V1061	3.81	9.24	-1.07%
ルノー SA	FR0000131906	3.81	48.36	+1.32%
Organon Co	US68622V1061	3.58	15.00	-3.85%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3.35	38.670	-0.82%

Cobas Asset Management SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.61B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.61B	2.67	-2.04	2.13
LU2252564898	3.61B	2.67	-2.01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.61B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.61B	2.69	-1.72	2.46

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,862.5	+130.0	+0.35%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,810.50	+24.30	+0.31%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.80	-2.00	-0.07%
原油 WTI	67.76	+0.08	+0.12%
銀	33.755	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.16	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.31	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.10	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Cobas LUX SICAV -.	154.870	-1.280	-0.82%
More Clean Energy	105.930	+0.570	+0.54%
Deutsche Premier .	3.564	+0.005	+0.14%
Artemis Funds (Lu.	1.732	+0.030	+1.68%
Fidelity Enhanced.	8.774	-0.010	-0.13%