Zest Global Equity I Institutional EUR Acc (0P0001BD6L)

ルクセンブルグ

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25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ZEST S.A.

ISIN: LU1628003532

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.13M

0P0001BD6L 保有資産

Zest Global Equity I Institutional EUR Acc (0P0001BD6L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zest Global Equity I Institutional EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.110	113.560	106.450
株式	73.660	73.660	0.000
債券	12.990	12.990	0.000
他	6.240	6.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.481	16.483
PBR (株価純資産倍率)	3.157	2.411
PSR (株価売上高倍率)	2.237	1.685
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.649	10.126
配当利回り	2.100	2.444
5年間の利益成長	12.138	10.658

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.960	20.071
金融	11.490	14.552
ヘルスケア	11.300	12.703
通信サービス	11.170	6.990
景気連動型消費財	10.180	11.057
エネルギー	7.700	4.040
製造業	6.330	12.458
消費者向け循環株	5.980	7.793
素材	2.170	5.908
公益事業	1.570	2.968
不動産	1.150	3.227

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	18.48	1,124.23	+0.07%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	13.16	81.95	+0.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.02%	DE0001102325	9.81	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.37	575.80	-0.11%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	7.50	464.81	-0.21%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	6.22	108.49	+0.03%
MSCI AC Asia ex Japan Future June 23	DE000C5JXLW9	4.78	-	-
European Investment Bank 0.0325%	-	3.18	-	-
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	2.14	3,327.3	+0.28%
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	2.13	-	-

ZEST S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1216091261	56.56M	1.27	9.13	-
LU1216091931	56.56M	1.12	8.56	-
LU1216084993	57.98M	9.11	4.13	-
LU0840527526	25.75M	3.87	2.69	0.92
LU0840527799	25.75M	4.20	3.46	1.59

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日経平均株価	39,282.50	-418.00	-1.05%
日経225先物 (F)	39,292.5	-135.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,781.94	-10.11	-0.36%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,708.70	-74.30	-0.95%
米ドル指数	105.627	-0.087	-0.08%

金	2,309.50	-3.70	-0.16%
原油 WTI	80.53	-0.37	-0.46%
銀	29.058	-0.198	-0.68%
米国綿花2番	75.15	-0.16	-0.21%
排出権	67.23	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	424.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.47	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,389.62	-3.28	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0691	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	171.55	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.8860	-0.0105	-0.21%
豪ドル/円	106.72	-0.19	-0.18%
ポンド/円	202.68	-0.31	-0.15%

大塚ホールディングス	6,631.0	-120.0	-1.78%
SoftBank Group Corp.	10,030.0	-65.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,259.0	-17.0	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,672.0	+20.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	3,130.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,306.0	+26.0	+0.79%

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Zest Global Equit.	77,324.880	+186.910	+0.24%
HS China A Power .	5,889.41	-81.73	-1.37%
Russell High Grow.	1.005	+0.007	+0.69%