Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF (0P0001H3K8)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 686.09M

0P0001H3K8 保有資産

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.270	17.950	1.680
債券	77.390	94.500	17.110
転換社債	6.440	6.440	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	24.705
PBR (株価純資産倍率)	-	1.794
PSR (株価売上高倍率)	-	2.324
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	250.268
配当利回り	-	8.080
5年間の利益成長	-	14.455

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.241	57.308
デリバティブ	0.654	32.753
現金	15.618	19.556
国債	1.653	50.282

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 286

売持保有資産数: 61

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bulk Industrier AS	NO0010886922	1.65	-	-
Kistefos As	NO0010850654	1.53	-	-
Ekornes QM Holding AS	NO0010848401	1.48	-	-
M2 Asset Management AB	SE0013545779	1.40	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010782949	1.39	-	-
Seaspan Corporation 6.5%	NO0010920952	1.38	-	-
Tiger HoldCo Pte. Ltd 13%	NO0010950272	1.27	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1.25	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.16	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%	XS1597014767	1.16	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	152.26M	-0.02	-2.98	2.69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	152.26M	0.85	-2.96	2.29
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	152.26M	0.96	-2.53	2.74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	89.4M	2.01	0.68	3.48
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	48.72M	-2.34	-3.01	1.02

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日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,290.0	-425.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,517.25	+78.72	+0.43%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.480	+0.180	+0.17%

金	2,315.00	-9.20	-0.40%
原油 WTI	77.21	-1.17	-1.49%
銀	27.335	-0.209	-0.76%
米国綿花2番	78.07	+0.57	+0.74%
排出権	70.45	-0.53	-0.75%
米国シカゴコーン	466.25	-0.75	-0.16%
米国コーヒー	197.05	+0.88	+0.45%

ドル/円	155.41	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,363.99	+5.20	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0743	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	166.97	+0.60	+0.36%
トルコリラ/円	4.8155	+0.0205	+0.43%
豪ドル/円	102.04	-0.02	-0.02%
ポンド/円	193.86	+0.36	+0.19%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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