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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF (0P0001H3K8)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU1638060886 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 674.76M
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis 122.870 +0.040 +0.03%

0P0001H3K8 保有資産

 
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 14.900 16.410 1.510
債券 81.760 105.530 23.770
転換社債 3.440 3.440 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 13.844
PBR (株価純資産倍率) - 1.944
PSR (株価売上高倍率) - 2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 237.020
配当利回り - 7.889
5年間の利益成長 - 14.137

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 80.223 57.518
デリバティブ 0.399 37.663
現金 14.497 26.689
国債 4.881 47.937

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 307

売持保有資産数: 51

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SFL Corporation Ltd 7.25% NO0010992944 1.21 - -
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375% NO0010911506 1.17 - -
Aker Horizons ASA NO0010923220 1.16 - -
Athomstart Invest 585 AS 11.75% NO0012554692 1.16 - -
India Cleantech Energy 4.7% - 1.15 - -
Betsson AB (publ) SE0017769672 1.14 - -
Gaslog Ltd NO0010868953 1.13 - -
Kistefos AS NO0010911845 1.10 - -
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% - 1.05 - -
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% XS2272365078 1.02 - -

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli 136.24M 5.44 -0.56 2.68
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU 136.24M 5.17 -0.83 2.19
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu 136.24M 5.62 -0.39 2.64
  SKY Harbor Global Funds US High Yie 80.93M 7.65 1.84 4.01
  Fullerton Lux Asian Currency Bondsa 1.19M 1.83 -1.60 1.14
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