Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF (0P0001H3K8)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 704.73M

0P0001H3K8 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.700	21.220	1.520
債券	76.370	101.950	25.580
転換社債	3.890	3.890	0.000
優先株式	0.030	0.070	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	30.430
PBR (株価純資産倍率)	-	1.867
PSR (株価売上高倍率)	-	2.311
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	223.240
配当利回り	-	8.062
5年間の利益成長	-	14.235

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.275	58.158
デリバティブ	-0.068	37.585
現金	19.773	27.523
国債	4.793	47.633
証券化商品	0.227	22.317

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 268

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	4.77	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.31	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.30	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.28	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.26	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.24	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.23	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.20	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.17	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	1.11	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	124.2M	0.37	0.16	2.54
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	124.2M	0.32	-0.29	2.08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	124.2M	0.36	0.16	2.53
SKY Harbor Global Funds US High Yie	23.19M	0.94	2.05	4.21
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.21M	0.86	-1.43	1.03

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,062.5	+575.0	+1.58%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,949.98	+417.00	+1.85%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.687	-0.143	-0.14%

金	3,005.89	+14.59	+0.49%
原油 WTI	66.97	+0.42	+0.63%
銀	34.675	+0.369	+1.08%
米国綿花2番	66.95	+0.42	+0.63%
排出権	70.03	+0.86	+1.24%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	380.70	-5.00	-1.30%

ドル/円	148.76	+0.95	+0.64%
ドル/ウォン	1,454.22	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0041	+0.38%
ユーロ/円	162.04	+1.62	+1.01%
トルコリラ/円	4.0565	+0.0190	+0.47%
豪ドル/円	93.80	+0.90	+0.97%
ポンド/円	192.47	+0.99	+0.52%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Lemanik SICAV - A.	124.580	+0.020	+0.02%
Handelsbanken Kor.	111.600	+0.870	+0.79%
DWS Invest Global.	132.950	-1.350	-1.01%
Bellevue Funds (L.	138.480	+0.320	+0.23%
Lemanik SICAV - G.	156.380	-0.720	-0.46%
Nordea 2 - Europe.	1,893.585	+9.030	+0.48%
UBS (Irl) Investo.	124.480	+1.220	+0.99%
Carmignac Pf EM D.	142.510	-0.150	-0.11%