Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distribution Retail EUR (0P0001CHRK)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060969

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.45M

0P0001CHRK 保有資産

Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio (0P0001CHRK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.390	5.620	3.230
債券	87.780	87.780	0.000
転換社債	8.160	8.160	0.000
優先株式	1.670	1.670	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.210	46.414
現金	2.382	37.550
国債	3.242	56.276

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	3.17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.84	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.36	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.11	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2.07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2.06	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.96	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	1.96	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	1.93	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.88	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0117369479	698.96M	0.38	2.70	1.65
LU0519590607	698.96M	0.44	3.28	2.23
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.22M	0.08	-2.73	0.23
LU2080689206	14.73M	4.01	3.19	-
LU2080688141	167.01M	7.13	4.72	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.33	+306.83	+1.36%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.660	+0.085	+0.08%

金	2,911.30	+10.60	+0.37%
原油 WTI	71.00	+0.29	+0.41%
銀	32.778	-0.077	-0.23%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.71	-2.41	-3.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.99	+2.56	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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