Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR (0P0001C2ZB)

ルクセンブルグ

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107.068 +0.020 +0.02%

13/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694214633

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.29B

0P0001C2ZB 保有資産

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.020	48.680	40.660
債券	91.970	149.660	57.690

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	25.299	11.062
証券化商品	65.757	5.448
現金	-5.657	12.149
デリバティブ	12.834	23.780
社債	1.767	76.307

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 783

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	2.74	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.52	92.650	0.00%
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.32	-	-
Future on Long Gilt	-	2.20	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	2.01	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1.95	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.91	102.890	+0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1.87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.76	67.980	0.00%

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.18B	-0.42	-3.27	1.29
LU0733667710	5.18B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.18B	-0.81	-4.40	0.12
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.18B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.18B	-0.56	-3.66	0.88

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,182.5	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,444.95	-67.89	-0.17%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.125	-0.050	-0.05%

金	2,343.35	-31.65	-1.33%
原油 WTI	79.21	+0.95	+1.21%
銀	28.470	-0.036	-0.13%
米国綿花2番	77.65	+0.34	+0.44%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	471.75	+2.00	+0.43%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.21	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,367.02	-2.63	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0787	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	168.51	+0.78	+0.46%
トルコリラ/円	4.8430	+0.0110	+0.23%
豪ドル/円	103.20	+0.37	+0.36%
ポンド/円	196.13	+1.15	+0.59%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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