Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR (0P0001C2ZB)

ルクセンブルグ

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111.100 +0.140 +0.13%

10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1694214633

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.37B

0P0001C2ZB 保有資産

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.470	39.100	23.630
債券	84.530	128.120	43.590

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	75.248	5.426
国債	8.189	9.363
現金	5.893	11.617
デリバティブ	7.299	20.816
社債	3.370	79.651

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 858

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	10.75	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.84	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.96	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.46	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.84	63.440	-1.12%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.83	92.620	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.62	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1.61	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	1.57	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0733667710	5.26B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.26B	0.12	-1.35	0.92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.26B	0.08	-1.74	0.51
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.26B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.26B	0.02	-2.47	-0.25

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,287.5	+115.0	+0.32%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.364	-0.589	-0.57%

金	2,922.39	+22.99	+0.79%
原油 WTI	66.58	+0.55	+0.83%
銀	33.378	+0.847	+2.61%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.76	+0.49	+0.33%
ドル/ウォン	1,452.19	-7.04	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0918	+0.0083	+0.77%
ユーロ/円	161.33	+1.82	+1.14%
トルコリラ/円	4.0355	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	93.06	+0.59	+0.64%
ポンド/円	191.36	+1.69	+0.89%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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