BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege EUR Acc (0P0001II3H)

ルクセンブルグ

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107.850 -0.010 -0.01%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1819949089

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.03B

0P0001II3H 保有資産

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.780	23.020	4.240
債券	78.420	89.150	10.730
転換社債	2.810	2.810	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.368	48.668
国債	18.168	34.577
現金	15.025	17.216
証券化商品	5.372	7.107
デリバティブ	5.260	9.999

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 243

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9.13	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.39	98.750	-0.06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.02	97.930	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128838408	2.07	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.67	101.510	0.00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSY6	1.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	1.56	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1.41	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.29	96.970	-0.23%
European Union 0%	EU000A3L1585	1.14	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	32.98B	0.42	2.30	0.37
LU0423950210	9.04B	0.45	2.41	0.52
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.77B	0.43	2.36	0.46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.77B	0.43	2.36	0.46
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.77B	0.47	2.52	0.52

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,910.0	+422.5	+1.16%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,763.77	+230.79	+1.02%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.755	-0.075	-0.07%

金	3,005.39	+14.09	+0.47%
原油 WTI	67.13	+0.58	+0.87%
銀	34.663	+0.357	+1.04%
米国綿花2番	67.14	+0.61	+0.92%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,454.48	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.71	+1.29	+0.80%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.33	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BNP Paribas Funds.	107.850	-0.010	-0.01%
Bosera CSI Bank I.	1.678	+0.010	+0.52%
Phima	2,693.830	+9.670	+0.36%
Vontobel Fund - m.	97.410	+0.540	+0.56%
DWS Invest Enhanc.	129.700	+0.110	+0.08%
First Trust NASDA.	73.06	-1.72	-2.30%
Tadawul Real Esta.	4,118.47	+23.91	+0.58%
Hermes Universal .	161.350	+1.330	+0.83%