BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege EUR Acc (0P0001II3H)

ルクセンブルグ

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104.100 -0.060 -0.06%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.89B

0P0001II3H 保有資産

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.290	15.460	2.170
債券	85.780	102.430	16.650
転換社債	0.930	0.930	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.747	49.117
国債	16.977	34.261
現金	11.290	17.410
デリバティブ	6.812	9.226
証券化商品	4.242	6.882

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 249

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	5.66	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.40	99.950	+0.09%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.21	95.840	+0.18%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.88	95.740	0.00%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1.25	98.250	+0.26%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.23	98.380	+0.22%
Dexia SA 1.25%	XS1143093976	1.21	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1.08	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1.06	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1.02	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	25.77B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.5B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,857.5	+32.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,188.76	+285.47	+0.75%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.210	-0.418	-0.40%

金	2,313.40	+2.40	+0.10%
原油 WTI	78.97	-0.03	-0.04%
銀	26.907	+0.159	+0.59%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.12	-1.35	-0.87%
ドル/ウォン	1,367.04	-10.22	-0.74%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.28	-1.26	-0.76%
トルコリラ/円	4.7320	-0.0235	-0.49%
豪ドル/円	100.55	-0.32	-0.32%
ポンド/円	192.00	-1.66	-0.86%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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